防风险 提质效 结算中心以资金安全护航 集团公司“十五五”高质量发展

“十五五”开局之年，围绕集团公司加快构建现代交通产业体系的战略部署，结算中心立足资金监管主责主业，持续强化资金风险防控能力，重点在大额资金支付审核和工程项目资金监管两端精准发力，为集团高质量发展夯实资金安全基础。

聚焦支付审核，筑牢资金安全“防火墙”。结算中心坚持“以案例为镜、以流程为尺”，通过同业风险案例剖析和业务流程自查，系统梳理支付环节风险点并逐项制定管控措施。同步建立审批流程备案和大额支付预审机制，围绕货款、工程款、投资款等不同支付类型，细化形成32项差异化审核要点，实行多人、多维度交叉集中审核，有效防范拆分支付规避审批、超额或重复支付、未达合同约定条件支付以及向虚假供应商付款等风险隐患，发挥资金支付的“最后一道防线”作用。

立足专户监管，打造项目资金“稳定器”。围绕工程项目资金规模大、结算频次高的特点，结算中心对标银行监管账户管理标准，积极推进工程项目内部监管账户建设，先后为恒质公司、生态公司等多家成员单位开立项目监管账户7个，压减项目开户11%，实现了项目资金的专户管理、专款专用，强化资金计划刚性控制，促进工程项目资金结算更加合规、有序。同时，通过集中归集项目资金，减少资金沉淀约6.9亿元，有效提升闲置资金利用效率，降低集团公司整体资金使用成本，保障重点工程项目资金需求，为项目建设平稳推进提供有力支撑。

坚持闭环纠偏，练就规范运行“基本功”。在审核过程中，结算中心坚持问题导向、闭环管理，针对发现的收款账户信息与合同不一致、支撑性单据信息错误、附件资料不全、资金支出超计划等问题，及时向成员单位反馈并提出处理建议，逐项落实核实说明、信息更正、资料补充和计划变更审批等整改措施，推动相关问题尽早整改、及时纠偏，促进资金结算流程不断规范和完善。

下一步，结算中心将持续深化司库管理理念，强化资金统筹、风险监测和数据分析能力，推动资金管理向更加精细、高效、智能的方向升级，为集团“十五五”高质量发展提供更加坚实的资金保障。