优结算 强监管 助力集团一流财务管理体系建设

今年以来，结算中心紧盯账户管理、资金集中、资金结算以及内部借款等重点工作，通过持续精简银行账户数量，优化资金结算体系，提升资金监管效能，助力集团一流财务管理体系建设。

压存量，账户清理“不打折。依托资金管理平台，运用信息化技术手段，基于中心海量结算数据，对全层级各类型账户在线进行深度分析识别，精准判定非必要账户，督促成员企业限时注销，持续精简外部银行账户数量。

控新增，内部账户“创新用”。从严把控新增账户，基于集团内业务场景，对标银行监管账户使用标准，结算中心积极推进内部监管账户开立及使用，先后为恒质公司、生态公司等单位开立内部项目监管账户5个，通过构建权责清晰、协同高效的内部监管户服务机制，既满足了业主单位资金监管要求，也提升了施工单位资金结算效率。

强监管，风险防范“不走样”。严格执行内部借款受托支付制度，完善内部借款“申请-提款-付款-还款”管理全链条，坚决防范借款资金挪用风险发生，确保资金安全风险事件零发生。

下一步，结算中心将持续秉承“立足集团、服务集团”宗旨，着力打造"看得见、管得住、调得动、用得好" 的资金管理体系，实现资金管理从 "被动管控" 向 "主动经营" 的战略升级，为助力集团公司加快建成一流交通产业集团贡献结算中心力量。