宣大分公司财务管理部创新预算管理机制--发送提示函助推预算执行精细化

为进一步强化预算管控效能，提升资金使用效率，宣大分公司财务管理部自2025年4月起建立“预算执行进度月度提示函”机制，通过靶向督导、动态跟踪，精准施策构建预警体系，以推动全年预算目标高质量完成。截至今年7月，该举措已累计发送提示函76份，相关单位及部室预算执行偏差率均有不同程度下降，成效显著。

财务管理部以“三化”标准打造提示函管理闭环。一是数据可视化，每月5日前生成各单位、各部室预算执行表，用"红黄绿"三色标注进度异常项；二是问题清单化，针对偏差超预算进度5%以上的项目，要求有关单位及部室分析产生原因；三是反馈制度化，要求受函单位及部室3个工作日内提交改进方案。

今年以来，财务管理部通过制作《财务管理及降本增效工作简报》、《月度资金计划、分析表及相关报告》、《月度执行进度月度提示函》等措施，使预算执行从“事后纠偏”转向“过程管控”，从“财务单打独斗”转为“全员预算管理”，从“纸质流转”升级为“数字督办”。通过OA系统实现及时提醒、线上反馈，通过提示预警，优化了各单位、各部室资金支付计划，真正将业财融合落到实处。